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中国混凝土与水泥制品协会装饰混凝土分会 >> 深圳湾公园-深圳市中装建造集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述

   证券代码:002822 证券简称:中装建造布告编号:2019-084

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  依据深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息发表布告格局第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈述格局》等有关规矩,结合《深圳市中装建造集团股份有限公司征集资金办理准则》的具体规矩,深圳市中装建造集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中装建造”)董事会将2019年半年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下:

  一、征集资金基本状况

  (一)实践征集资金金额、资金到位状况

  1。初次揭露发行股票征集资金金额、资金到位状况

  经我国证券监督办理委员会“证监答应﹝2016﹞2351号”文核准,公司获准揭露发行人民币一般股(A股)7,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币10.23元,征集资金总额为人民币767,250,000.00元,扣除发行费用人民币91,218,015.99元,实践征集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述征集资金到位状况业经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了本分业字[2016]16751号验资陈述。

  2。揭露发行可转化公司债券征集资金金额、资金到位状况

  经我国证券监督办理委员会“证监答应[2018]1911号”文核准,公司获准向社会揭露发行面值总额人民币525,000,000.00元可转化公司债券,实践征集资金人民币525,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元,实践征集资金净额为人民币512,306,886.80元。上述征集资金到位状况业经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了本分业字[2019]18233号《验资陈述》。

  (二)征集资金的运用状况

  1。初次揭露发行股票征集资金运用及当时余额

  到2019年6月30日,初次揭露发行股票征集资金运用状况如下:

  ■

  2。揭露发行可转化公司债券征集资金运用及当时余额

  到2019年6月30日,揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况如下:

  ■

  到2019年6月30日,征集资金账户实践寄存余额515,185,927.10元,可运用征集资金余额513,495,013.90元,差额1,690,913.20元系没有经过征集资金账户付出的各项发行费用。

  二、征集资金寄存和办理状况

  (一)征集资金的办理状况

  1。初次揭露发行股票征集资金的办理状况

  依据《中华人民共和国证券法》、我国证监会《关于进一步加强股份有限公司揭露征集资金办理的告诉》精力、深圳证券交易所《中小企业上市公司征集资金办理准则》等相关规矩的要求,公司制定并修订了《征集资金办理准则》,对征集资金施行专户存储准则,对征集资金的寄存、运用、项目施行办理、出资项目的改变及运用状况的监督等进行了规矩。该办理准则经本公司2017年第一次暂时股东大会审议经过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》中与征集资金深圳湾公园-深圳市中装建造集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述办理相关规矩与《征集资金办理准则》进行了核对,以为《征集资金办理准则》亦契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》的要求。

  依据《征集资金办理准则》要求,本公司本次征集资金别离寄存于我国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、我国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家乡支行、中信银行股份有限公司深圳分行、我国建造银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东开展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行,以上账户仅用于本公司征集资金的存储和运用,不用作其他用处。2017年3月9日,本公司在我国建造银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东开展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行深圳湾公园-深圳市中装建造集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的征集资金专户内算计18,000万元征集资金已悉数用于弥补流动资金,公司已将上述5个征集资金专项账户刊出结束。2019年6月24日本公司在宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家乡支行开立的征集资金专户内算计7,324.11万元征集资金已悉数用于永久弥补流动资金和归还银行借款。公司已将上述2个征集资金专项账户刊出结束。

  2。揭露发行可转化公司债券征集资金的办理状况

  为标准征集资金的寄存、运用和办理,实在维护出资者权益,依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令、法规和标准性文件以及公司《征集资金办理准则》的规矩,公司第三届董事会第六次会议审议经过了《关于公司开设揭露发行可转化公司债券征集资金专项账户并签署三方监管协议的方案》,公司本次征集资金别离寄存于我国建造银行股份有限公司深圳皇岗支行、我国银行股份有限公司深圳福民支行、我国工商银行股份有限公司深圳横岗支、我国工商银行股份有限公司深圳横岗支、招商银行股份有限公司深圳金色家乡支行、我国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银深圳湾公园-深圳市中装建造集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行(我国)有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、我国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账户仅用于本公司征集资金的存储和运用,不用作其他用处。

  (二)征集资金专户存储状况

  1。初次揭露发行股票征集资金专户存储状况

  公司在银行开立了专户存储上述征集资金,到2019年6月30日,公司的征集资金在各银行征集资金专用账户的存款余额列示如下:

  金额单位:元

  ■

  2。深圳湾公园-深圳市中装建造集团股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述揭露发行可转化公司债券征集资金专户存储状况

  公司在银行开立了专户存储上述征集资金,到2019年6月30日,公司的征集资金在各银行征集资金专用账户的存款余额列示如下:

  金额单位:元

  ■

  三、本年度征集资金的实践运用状况

  1。初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表阐明

  到2019年6月30日,初次揭露发行股票征集资金运用状况,详见本陈述附表1。

  2。揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况对照表阐明

  到2019年6月30日,揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况,详见本陈述附表2。

  四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  1。初次揭露发行股票征集资金改变征集资金出资项目的资金运用状况

  公司于2019年4月25日举行第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,于2019年5月27日举行2018年度股东大会,会议审议经过了《关于停止和改变部分征集资金用处并永久弥补流动资金的方案》。公司停止营销中心建造项目并将剩下征集资金(含累计利息和购买理财产品收益,实践金额以资金转出当日余额为准)永久弥补流动资金,首要用于公司日常营运资金需求;公司停止规划研制中心建造项目并将剩下征集资金(含累计利息和购买理财产品收益,实践金额以资金转出当日余额为准)永久弥补流动资金,用于归还2019年6月20日到期的交通银行的短期款5,000万元,缺乏部分以公司自有资金归还;公司将信息化体系建造项目的出资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完结,本项目剩下征集资金1,085.15万元(含累计利息和购买理财产品收益,实践金额以资金转出当日余额为准)永久弥补流动资金。

  2。揭露发行可转化公司债券征集资金改变征集资金出资项目的资金运用状况

  到2019年6月30日,揭露发行可转化公司债券征集资金不存在改变征集资金出资项目的状况。

  五、征集资金运用及发表中存在的问题

  本公司董事会以为本公司已按《深圳证券交赞美诗易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》及相关布告格局的相关规矩及时、实在、精确、完好地发表了本公司征集资金的寄存及实践运用状况,不存在征集资金办理违规的状况。本公司对征集资金的投向和发展状况均照实履行了发表责任。

  附表1:初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表

  附表2:揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况对照表

  附表3:改变征集资金出资项目状况表

  深圳市中装建造集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十七日

  附表1:初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表

  单位:万元

  ■

  附表2:揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况对照表

  单位:万元

  ■

  附表3:改变征集资金出资项目状况表

  单位:万元

  ■

(责任编辑:DF515)



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